久期财经讯,滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,简称“滁州经开”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人:滁州经济技术开发总公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg- 稳定
SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模:6.6亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.8%区域
最终指导价:3.45%
息票率:3.45%
收益率:3.45%
发行价格:100
交割日:2023年4月28日
到期日:2026年4月28日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目建设和营运资金提供补充
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、国金证券(香港)、工银国际、工银亚洲
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、工银澳门、民生银行香港分行、天风国际、淞港国际证券、兴证国际、招商永隆银行和圆通环球证券
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
关键词:
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