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济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 审计报告 大华审字[2026]0011015387 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 审计报告及财务报表 （2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止） 目 录 页 次一、 审计报告 1-3二、 已审财务报表 资产负债表 1 利润表 2 现金流量表 3 归属于合伙人的净资产变动表 4-5 财务报表附注 1-20 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2026]0011015387 号济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人： 一、审计意见 我们审计了济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称济南瑞盛投资）财务报表，包括 2026 年 3 月 31 日的资产负债表，2026年 1-3 月的利润表、现金流量表、归属于合伙人的净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济南瑞盛投资 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于济南瑞盛投资，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、普通合伙人对财务报表的责任 济南瑞盛投资普通合伙人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 第 1页 大华审字[2026]0011015387 号审计报告以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，济南瑞盛投资普通合伙人负责评估济南瑞盛投资的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非普通合伙人计划清算济南瑞盛投资、终止运营或别无其他现实的选择。 普通合伙人负责监督济南瑞盛投资的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。的并非对内部控制的有效性发表意见。关披露的合理性。 第 2页 大华审字[2026]0011015387 号审计报告根据获取的审计证据，就可能导致对济南瑞盛投资持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致济南瑞盛投资不能持续经营。否公允反映相关交易和事项。 我们与普通合伙人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 王鑫 中国·北京 中国注册会计师： 刘青 二〇二六年六月二十六日 第 3页翕 I砼 企财01农 颌 呕位 ;冗 !l|j|刂 i:ii Ⅱ1资 企 ^拆 以公允0llL计 丘 Ft火 变动 以公允价nk !11丿 t变 功i1人 1” I狱 个滋Ⅱ∫ !k ⅡⅡ≈ij吣 I "入 `;n勹 丨 ∴∶ |k∶ (I∴ ; L大 m洌 )r.个 Ⅱ吠Ⅱ ▲Ⅱ刂 k分 洙叮 t ^ ▲Ⅱ刂 k分 惕:宀 ⒈ ˇ 敉 Ⅱ 0|扛 屮 △ r狄 丿 ↓ J1巾 ;}“ }犭 丨 | ∫ i仃 “Jl0? flkl∫ , 兮I闸 |t/ 、 (仁 个 .∶ 产 ^亻 "咬 △纷 i倪 0? i闸 ‘ t产 "卩 付 仃 i:"淡 冖 ▲Ⅱ″ Ft讣 攵Ⅱ9 一Ⅱ内刊“的Ⅱ讯 Ⅱ 勹i刂 丿 +∶ I0“ rt 非沈动 女产 ‘ "汕 二 啶艹“ ;9 j{∫ ∫ `收 k仅 +k玢 iⅡ 汉 j个 △ Ⅱ 冖 "l卩 侦仅扌 泛 "I匚 K吻 沁Ⅰ刂k八 长” lk投 ⅡJⅡ 块19‖ j功 个沧 1iⅡ Ⅱ,们 t贷 产陈m 拭i″ i"l ″Ⅱ~0,^攵 1\冫 ⒈济 内:娃 Ⅱf? 忄 冖 il}钩 ,x i Ⅱ (kⅡ ″ 存1oo r仔 使 ,t广 " ;‖ "权 庀形kr 吁伐 攴 "Ⅰ K"l⒒ 傩 "I t屮 :竹 汀 ‘ ⒈Ⅱ石符钧 l,【 非济动资产合计 J(l!∷ I卜 n扌 t∴ ∫ 扌it`Ⅰ Ⅱ挂 :农 巾带艹科 目为合并奸务裉 农专用 :衙 △ 糍体 科日为佥渺类企业 专冖I:带 ▲ sl日 为未执 行耔 fR睑 合 ,i准 ll企 业 专叼 ; △ r|"为 外∫ ‖ i投 Ⅱ个业Ⅱ i拧 ˇ ∷ 未扒 ”i9治 ⒈“杜 刈个业 吁叼 i∫ ∷冂 (l.,F’ 财 锈拟 丧附汪为妍 务搌表 ,lJ纽 戊郁 分 ) "Ⅱ ""为护1饣 兮i八 人丢氵 辰代 ,l【 rr∶ 0|Ⅱ 仵Ⅱ "△ 撇群 ” l页 〓 ‘“ 〓H S霆 ≤ 〓巛 <卡 S≡ 〓冫 <≤ 巛 <≤ ◇ 恣弈↓≤ ˇ <夸 趄嚎 ?`ˇ 宝 ※ 举 ˇ泪 害 以 亠αΘ卜∞ o.Φ∽o←寸一 ˇ樵 掣 g苹 一巛 犟 云恝 ≡ 〓岩 叼 ≡ 〓二? ≡苄 乓 茹 县 迷< 三聿 〓 繁创~Θ卜∞ 0.Φo∽ 寸← .一Ν o卜∞ o.ωΦ∽一 寸一 癸冬邗 △ 创 志 圣 耋 υ Κ ~寸恣 〓〓灬亠Ν o卜∞∞ .0° ω亻寸一ν~~一ˇ 廿一” 一ˇ 郴 犀突 〓〓 ≡〓〓 ≡ 一 〓 ≡ 〓 <“ 更 石 〓“ ← 〓群 ￥ 祭 螂 举姐 呔 猝 扯 不 ^态 千 扌一 恧 〓一 叼 恣 ~〓 `讠 `t≡ _Ⅳ丰△ 荃 ≡τ〓 “ 扭酬 卡 (茁 螓娟嗒桥典扭唰 ￠蒡 ￡ ※ F氵 i扛 茹 p型 〓 〓μ 卞 ≡ 吾 茳 ≡ 〓以 锋 冒 逭 〓以 H≡ 尺 吖 μ ≡ 森 〓爿 ~° 一 Φ∞Φ卜Φ ° .ˇ ￠ 冒 g≡ 羔 击 迷 〓~<ο寸 一 卜 o.∞ `卜 卜 .∞ ◇ 枣 ε￠ ≡宓忠 亩 卟 "亠 司〓 巛 创一寸 ˇ °卜 Ν? .∞ .Θ 累 乓 江且 `艹 恣 ≡奏 创 圣 叠 〓以< ◇枣 晷 吾 ≤ 〓茧 〓 ￠ 兮一寸Φ卜 0∞.0o ΦΦ一 : :冖 〓尸 0“七 巛 m奎 一 萆≤ 专达 创寸Φ卜°∞. 0 .o@一 o 一 ≡ 千崇 冒 逭 〓 如 ⒋∈ 巨 ≡水 〓巛 创 ￠冒 辽 举 玄 〓￠ ￡ 圣 婴 茹 〓 H刘寸⒄卜 0∞ .oο ← .oΦ 一 帚 兵 ≡ 迂 号 阝 ≡ Ε 寻 匕 了 巛 〓泾 々 创 受 奏 套 羟 率 羊 吖≤ 杏 ι处 自 剞罕≡ 一 ←拟 轵屮 灬 "c≡ 惺咪 虽 ￠ 枣宀 冫一画⌒一 丶’ ^咂●热诈 宀p〓一 一一冖一 臼“玄 彐 喇〓§灬〓 嵝 0一 吾一冫一 一 霹七◇ 礻〓≡咻叠 七 〓 邶 木 〓多一创 `~Ν Φ 0.0Φ ∞Φ 0一 受 蛋 ≡ 号￠ g虫 ÷叠 三创 受 焉 罢七◇ “ <奏 创 ￠〓 :◇ ≡氵 守督 吐 "△ ≡罢壑 司 受吾彐七亠恣爰←≡崔罩≡疒
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