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7月21日，深100ETF方正富邦基金（159961）最新份额为1.01亿份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入1227.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.36亿元。该基金近一周净值下跌2.19%，近一个月净值下跌7.66%。
深100ETF方正富邦基金成立于2018年11月2日，基金经理为吴昊 于润泽，基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立以来超额回报为32.34%，近一个月超额回报为0.56%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为10.0%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、方正富邦基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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