基于过往的历史规律性经验,从历年四月份A股主要指数的走向来看,在2005-2020年这16年的时间里,四月上半个月指数走高年份共有13年,占比高达81.25%。
海通证券指出,A股市场常有“四月决断”这一季节性特征,尤其在盈利出现拐点的年份更加明显。4月之后,年报及一季报披露、基本面更加明朗,两会结束、宏观政策形势更加清晰,投资者可以对行情做出更明确的判断,A股往往在4月选择方向。
三大力量助推 反弹或持续至4月中旬
信达证券认为,当下的反弹力度上会比2月更强,时间有可能持续到4月中旬。反弹背后主要有三大力量,第一是超跌反弹。一季度A股最大回撤已经达到20%,下跌速度已经超过2018年熊市的速度,存在技术性超跌反弹的必要;第二是政策稳定预期。2022年3月16日,国务院金稳委召开专题会议,政策底足以支撑市场出现月度的反弹;第三是季报前后估值和业绩匹配度再修正。季报是重要的业绩验证期,熊市中比较容易在季报前后出现不错的反弹。随着4月初一季报逐步披露,可能把反弹时间延续到4月中旬。
四月份如何配置?
三月最火的概念题材无疑是地产、抗疫,那么四月,还会是它们吗?落地到二季度A股配置层面,各大券商给出了值得关注的方向,以下三条主线被一致看好。
国内新一轮疫情超预期,“稳增长”或进一步发力。建议把握“稳增长”主线,包括新老基建链条、地产链条、银行、券商等。
在市场底出现之前,建议把握消费板块投资机会,一方面可以关注部分存在涨价预期的行业,包括部分食品加工以及农产品;另一方面,建议关注一些消费服务行业的修复机会。
另外,“超跌”也是4月重点关注主线。对于景气度相对较高的科技制造板块,前期持续调整后估值性价比显现,可以结合一季报业绩寻找反弹机会。(杨晓春)
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